29 apr 2019 12:54

Ännu en fond får avslag från Pensionsmyndigheten...

För två veckor sen fick Nordea avslag för ansökan om avtal för två fonder till det nya premiepensionstorget. Detta eftersom den prestationsbaserade avgiften för de två fonderna i fråga räknas ut på ett sätt som inte stämmer överens med Pensionsmyndighetens krav.

Nu får även det svenska bolaget Cliens Fonder avslag för fonden Cliens Mixfond, som nu ska avregistreras. Anledningen är att blandfonden investerar i en annan av bolagets fonder, Cliens Företagsobligationer, uppger fondbolagets marknadschef Tomas Henriks till Pensionsnyheterna. Detta bekräftas även av Pensionsmyndighetens fondtorgschef Erik Fransson.

Ett av de nya kraven från myndigheten är att en fond som ansökan lämnas in för inte får placera i en annan fond som förvaltas av samma fondbolag. 

- Det ses som en olämplig placering som strider mot god sed på premiepensionsområdet. Vi har bedömt att intressekonflikter som skulle kunna missgynna premiepensionsspararna med anledning av Cliens Mixfonds investering i Cliens Företagsobligationer inte kan uteslutas, säger Erik Fransson. 

Beslutet accepteras av fondbolaget samtidigt som man är förvånad över det. 

- Det vi gör här är fullt i linje med UCITS-regelverket och det är kostnadsneutralt för andelsägarna, det förekommer inga dubbla avgiftslager då kostnaden i företagsobligationsfonden rabatteras till 100 procent. Det här är något vi har gjort för att vi anser att det gynnar våra kunder. Dessutom är den ansvarige förvaltaren för företagsobligationsfonden den som också sköter räntedelen av mixfonden och vi anser inte att det finns någon intressekonflikt. Vi blev lite förvånade men det är inget mer vi kan göra i nuläget, säger Henriks.

Det var inte aktuellt att förändra förvaltningen av fonden för att anpassa sig till Pensionsmyndighetens syn på saken.

- Av de 18 miljarder kronor vi har under förvaltning är en så pass liten del PPM-kapital. Vi var inte beredda att ändra på något för en så liten del av vår verksamhet för vi anser att det kan missgynna våra övriga kunder, säger Henriks. 

Fondbolaget har sju fonder men ska bara ansöka om avtal för en till fond. Det handlar om Cliens Småbolag. 

- Vi ska ansöka om att ha med vår småbolagsfond, men den fyller tre år först i oktober så vi får återkomma då. Den kommer vara avregistrerad i några månader nu, avslutar Henriks.